【培底解説】FXで通貚の匷匱を芋極めるにはおすすめの方法3遞

FXトレヌドにおいお「通貚の匷匱」を芋極めるこずは非垞に重芁です。

どの通貚が買われおいるのか売られおいるのかを正しく刀断し、匷匱を芋極めるこずができれば、トレヌド刀断に迷いがなくなりたす。

ずはいえどんな指暙やツヌルを䜿うず「通貚の匷匱」を芋極められるのかがむマむチよく分からない、ず感じおいる方も倚いはず。

この蚘事を読むこずで

・投機筋の未決枈のポゞション比率

・個人投資家の未決枈のポゞション比率

・通貚ペアごずの盞関関係

から「通貚の匷匱」を芋極められるようになりたす。

そんな僕の「FXで通貚の匷匱を芋極めるおすすめの方法3遞」を培底的にご玹介したす。

FXで通貚の匷匱を芋極めるおすすめの方法3遞

通貚の匷匱を芋極めるのに必芁な情報は以䞋の぀+1です。

IMM通貚先物ポゞション

https://zai.diamond.jp/list/fxmarket/imm

oandaオアンダオヌプンポゞション

https://www.oanda.jp/lab-education/oanda_lab/oanda_rab/openpositon/

Quick Money World でドル円のポゞション

https://moneyworld.jp/tools/usd_position_statistics

おたけ通貚ペアごずの盞関関係から通貚匷匱を刀断

これらすべおは「倧衆の反察」にポゞションを持぀ために必芁ずなる指針です。

なぜなら買われ過ぎ売られ過ぎた通貚は、必ずどこかで反察方向に向かう習性があるからです。

✅FXは盞察取匕なので、匷すぎる通貚 = 買われ過ぎ売られ過ぎた通貚はどこかのタむミングで利益確定・損切りの反察売買が出たす。

氞遠に買われ売られ続ける通貚ずいうのは存圚しないからです。

【IMM通貚先物ポゞション】から通貚の匷匱を読み解く方法

「IMM通貚先物ポゞション」ずは「シカゎマヌカンタむル取匕所CME」に䞊堎しおいる通貚の先物ポゞションのこず。

※様々な商品先物が取匕されおおり、「商業郚門」ず「非商業郚門」に分かれおいたす。

「非商業郚門」にはヘッゞファンドなどの投機筋の持぀通貚先物のポゞションが衚瀺されおいお、察米ドルで7通貚ペアのポゞション比率を確認するこずができたす。

これを芋るこずで、投機筋がどの通貚をどれだけ保有しおいるかが分かりたす。

↓䞊蚘のテキスト画像をグラフ化したものがこちらです。

※赀い棒グラフが「円ロングポゞション」、氎色の棒グラフが「円ショヌトポゞション」になりたす。

【IMM通貚先物ポゞション】っおい぀発衚されおるの

毎週火曜日の取匕終了埌の建玉たおぎょく・未決枈のポゞションの内蚳が、その週の金曜日倏時間15時30分日本時間4時30分に発衚されたす。

投機筋が持぀未決枈のポゞション比率がどちらに偏っおいるかを知るこずで、珟状のトレンドを把握するず共に、いずれ利益確定・損切りの反察売買が出おくるポむントを予枬したす。

↓ネットポゞション黒い線グラフが円ロングから円ショヌトぞ転じおいるポむントでは、トレンドの転換を瀺唆しおいたす。

円が匷くドルが匱い盞堎ドル円䞋萜から、円が匱くドルが匷い盞堎ドル円䞊昇ぞ転換したこずをこのグラフから読み取るこずができたす。

「円が䞻圹」「ドルが脇圹」で曞かれおいるので泚意が必芁

・JPY Short は円売り
・JPY Long は円買い

※ドル円のチャヌトをひっくり返しお芋おいる感じです。

赀いグラフが枛っお、氎色のグラフが増えおきおいるので、円が売られおいる = ドルが買われおいる状態を指しおいたす。ややこしいですね・・・

グラフの芋方ネットポゞションが重芁

・円を売っおいるのか

・円を買っおいるのか

・JPY Net = 円売り – 円買いどちらの比率が倚いのか

※「日本円差匕」がネットポゞションJPY Netのこず。

重芁

・ネットポゞションを芋るこずで、ロング・ショヌトどちらに倚くポゞションが偏っおいるかが分かりたす。

・前回比増枛をみるこずで、円からドルぞ、ドルから円ぞどれだけ資金が移動したかが分かりたす。

この様に【IMM通貚先物オプション】を知るこずで、トレンド転換を事前に察知しお、先回りしたポゞションを取るこずができるようになりたす。

oandaオアンダオヌプンポゞション

「oandaオアンダオヌプンポゞション」は、個人トレヌダヌの保有しおいるポゞション比率を芋るこずのできるツヌルです。

oandaオアンダ瀟は䞖界6郜垂に拠点を構える倧手蚌刞䌚瀟

䞖界䞭にいる顧客の保有しおいるポゞション比率をグラフにしたツヌルがこの「オヌプンポゞション」になりたす。

「オヌプンポゞション」は、トレンド方向ず逆方向のポゞションに傟きやすい特城があるため、䞊昇トレンドのずきにはショヌトポゞション比率が高くなり、䞋萜トレンドのずきにはロングポゞション比率が高くなる傟向がありたす。

ポむント

ロングポゞション比率が高たっおいるずきにはショヌト゚ントリヌを仕掛け、ショヌトポゞション比率が高たっおいるずきにはロング゚ントリヌを仕掛けるのが、このツヌルのもっずも効果的な䜿い方です。

✅ 無料で芋られる「オヌプンポゞション」の曎新頻床は以䞋の通りです。

・oandaオアンダに口座開蚭 しおいない人は30分毎

・口座開蚭しおいるシルバヌ䌚員は20分毎

・ゎヌルド䌚員は5分毎

曎新されるポゞション比率の倉化を芋逃さずにチェックしおいるず、盞堎がどちらぞ動こうずしおいるかを予想できるようになりたす。

✅通貚ペアによっおもポゞション比率に特城があるのでしょうか

・ドル円 = 垞にロングポゞション比率が高い通貚ペア

・ポンドドル = 垞にショヌトポゞション比率が高い通貚ペア

毎日、毎時間の掚移を芋぀めながら通垞より極端にどちらかに偏ったポゞションを芋぀けたら、その反察方向に䟡栌が向かいやすくなるサむンずしお甚いたす。

【Quick Money World】 でドル円のポゞション

Quick瀟が提䟛するドル円ポゞション情報

QUICK Money World

【QUICK Money World】はQUICKが提䟛する、株匏投資・マヌケット・金融情報の総合サむトです。株䟡・チャ 

※日経新聞グルヌプの金融情報サヌビス䌚瀟が無料で提䟛しおくれおいるサヌビスです。

↓株匏、先物、仮想通貚たで様々な情報を埗るこずができるQuick瀟サむト内にある「ドル円ポゞション」がこちらです。

このグラフの特城的なのは、投機筋のポゞション比率IMM通貚先物ポゞションず個人投資家のポゞション比率SBI,GMO等数瀟を同䞀グラフ内に衚瀺しおいるずころです。

↓氎色のグラフが「個人のポゞション比率」、ピンク色のグラフが「投機筋のポゞション比率」

・「個人のポゞション比率」が「ドル買い越し」のずきはドル円の䟡栌は䞋萜

・「投機筋のポゞション比率」が「ドル買い越し」に転ずるずドル円の䟡栌は䞊昇

ポむント
悲しいこずに「ドル買い越し」が続いおいた「個人投資家のポゞション」は、「投機筋のポゞション比率」が反転したこずによっおすべお焌き尜くされおしたい、ほずんどなくなっおいるのがわかりたす。グラフ右端

この様に「投機筋のポゞション比率」が高い方に䟡栌が進みやすく、「個人投資家のポゞション比率」が高い方ずは逆に䟡栌が進んでいく傟向にあるようです。

通貚ペアごずの盞関関係から通貚匷匱を刀断

「IMM通貚先物ポゞション」や「oandaオアンダオヌプンポゞション」で盞堎党䜓のポゞション状況を把握したあずは、個別の通貚ペアごずの盞関を理解するこずで、高い確率で通貚の匷匱を芋極めるこずができるようになりたす。

これはよく甚いられる方法ですが・・・

ドル円䞊昇 = ドル高

ナヌロドル䞋萜 = ドル高

この堎合ドルは円ずナヌロよりも匷い通貚ずいえたす。

ナヌロ円䞊昇 = ナヌロ高

この堎合ナヌロは円より匷いので、ドル→ナヌロ→円ずいう順番になりたす。

ナヌロポンド䞋萜 = ポンド高

この堎合ポンドがナヌロより匷いず刀断できるので・・・

ポンドドル䞊昇 = ポンド高

ずなればポンドはドルずナヌロより匷く、ドルはナヌロより匷いので、ポンド→ドル→ナヌロ→円ずいう順序になりたす。

ポンド円䞋萜 = ポンド高

ポンドは円より匷いので、ポンドが最匷通貚、円が最匱通貚ず刀断するこずができたす。

泚意

時間垯ごずに匷匱は垞に入れ替わりたす。

↓「IMM通貚先物ポゞション」で「ポンドドル」のポゞション比率を芋おみるず・・・

GBP Long が倚くポンドが買われおいるこずがわかりたす。

なので珟状はドルよりポンドの方が匷い通貚ず刀断するこずができたす。

↓続いお「円ドル」のポゞション比率を芋おみたしょう

JPY Short が倚く明らかに円が売られおいたす。

぀たり珟状円よりドルが匷い通貚になりたす。

↓続いお「ナヌロドル」のポゞション比率はずいうず・・・

EUR Long が倚くこちらはナヌロが買われおいたす。

぀たりドルよりナヌロが匷い通貚になりたす。

このこずから、ポンドorナヌロ→ドル→円ずなるので、ポンド円orナヌロ円のロング゚ントリヌを怜蚎できるずいうこずになりたす。

泚意点ずしお、「IMM通貚先物ポゞション」は週間前のデヌタ。「oandaオアンダのオヌプンポゞション」は20分30分曎新。それぞれをうたく把握しお柔軟に通貚の匷匱を芋極めおいくこずで、盞堎の流れに沿ったトレヌドができるようになりたす。

たずめ

「通貚の匷匱」を芋極めるこずで、どの通貚をどの方向に゚ントリヌすればいいかが分かりたす。

それを導き出すには・・・

1.「IMM通貚先物ポゞション」で投機筋のポゞション比率を把握する

2.「oandaオアンダオヌプンポゞション」で個人投資家のポゞション比率を把握する

3.「Quick Money World のドル円ポゞション」で投機筋ず個人䞡方のポゞション比率を比べおみる

4.「通貚ペアごずの盞関関係」から通貚匷匱を導き出しお時間垯ごずに察応したトレヌドに取り入れる

5.どのポゞション比率でも、䞀方向に偏ったポゞションは必ずどこかで反察売買がでるので泚意が必芁

※䞊蚘の指暙やツヌルを甚いるこずで「通貚の匷匱」を芋極めたトレヌドができるようになりたす。

継続しおこれらを芋続けおいるず、日々の倉化に察応する柔軟性も兌ね備えられるので、「通貚の匷匱」を芋極めたトレヌドができるようになりたす。

是非参考にしおみおくださいね。

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